道指狂泻1200点！美核心CPI回升吓坏市场，加息100基点概率陡升

由于8月CPI数据高于预期，美股全线暴跌，上演“黑色星期二”。

道指狂泻1200点，收跌3.81%，报31104.97点，标普500指数跌4.33%，两大指数均创2020年6月中旬以来最大单日跌幅。纳指下泄600点，收跌5.16%，创2020年3月中旬以来单日最大跌幅。

美国通胀高企，或加息100点

食品和房租价格走高，抵消汽油价格大幅回落的影响，通胀仍在40年高位运行。当地时间13日公布的数据显示，8月美国消费者物价指数（CPI）经季调后环比上涨0.1%，预期值为下降0.1%，同比涨幅放缓至8.3%；

撇除食品和能源价格后，8月核心CPI环比上涨0.6%，高于前值0.3%，同比上涨6.3%，前值为5.9%，意味着价格压力有扩大态势。

这份意外超预期的数据令投资者认清现实，美联储加息“油门”恐难松懈。截至收盘，据芝商所利率观察工具（FedWatch Tool），交易员完全排除了加息50个基点的可能性，加息75个基点的概率为66%，加息100个基点的概率升至34%。

蒙特利尔银行美国利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，下周加息75个基点已经毋庸置疑，现在的争论在于此轮加息的终点在哪里。

各国货币暴跌

美国8月消费者物价意外上涨巩固了市场对美联储激进加息的押注后，美元受到提振，美元指数因市场预测应声上涨，一度上涨1.4%至109.82。然而，大部分亚洲货币都因为美元大涨而承压。

首先就是人民币，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间9月14日04:59报6.9828元，较周一纽约尾盘跌647点，盘中整体交投于6.9111-6.9847元区间。

另外，韩国外汇市场韩元对美元汇率继续下跌，盘中跌破1390韩元兑换1美元，一度至1395.55，是6月以来的最大跌幅，同时创下将近14年来的新低。

美元兑泰铢跌1.2%至36.686，创最近两个月最大盘中跌幅；马来西亚林吉特下跌0.3%，跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水平。

另外，欧元也“难逃一劫”。周二欧洲股市早盘高开，盘中扭头向下，尾盘全线大幅下挫，结束了连续三个交易日的上涨。截至收盘，德国DAX指数跌幅最大，欧洲斯托克600指数紧随其后，法国CAC40指数跌幅次之，英国富时100指数跌幅最小。

此外，欧元兑美元再次跌破平价，日内跌幅达1.2%。

40国纷纷启动去美元化进程

随后，国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡表示，在美国联邦债务的总额已经突破30.7万亿美元，高达其GDP的124%。而债务和GDP之比是非常重要的，因为一个国家债务和GDP之比越高，外来投资者对其货币就越不放心，美国可能也不会例外。

并表示美国政府可以通过货币贬值来甩脱它的部分债务。从这个角度上讲，那这些持有美元资产的国家都很明白，持有越多的美元资产，风险越大，它们也会越来越怀疑美元的坚挺程度。

摩根大通认为，这会大力推动独立于美元的结算体系的成熟，美国将美元当作限制他国金融系统的工具给国际货币金融体系的稳定性和可靠性蒙上了一层阴影，引发了世界各地的人们对美元资产安全性的质疑，去美元化的蝴蝶效应将会愈演愈烈。

不过，任何远离美元的重大转变都不会在一夜之间发生，现在一些国家已经允许它们在回避美元的同时以本国货币进行交易，并且去美元化将进入新阶段。

据悉，除了俄罗斯外，欧洲、英国、瑞士、加拿大、日本、瑞典等经济体的央行以及国际清算银行已经共同组成了一个数字货币开发小组。甚至，IMF也暗示拟根据SDR推出一个全球数字货币IMF Coin以取代美元。

多年来，全球一直在努力建立一个不依赖于美元的新金融体系，已知有40国分别用自己的方式开始了去美元中心化的进程。

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