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年末盘点！2020年这些国家货币贬值严重！

中信保广东分公司 2020-12-07 17:26:43   

今年受疫情影响，全球多个国家出现了本币对美元的疯狂贬值。在此情况下，该国买家的进口成本将急剧升高，有些无力承担汇兑损失的买家，有可能会做出弃货、拒付尾款等极端行为。


请企业和个人留意相关风险！


2020

货币贬值幅度较大的国家

1、土耳其里拉贬值超过30%


近年来，土耳其经济持续低迷，疫情下更是面临多重挑战。在此之前，由于投资者担心外汇储备不断下降，以及土耳其央行应对两位数通货膨胀的能力。



10月6日， 美元兑土耳其里拉的汇率创下了8.58的历史新高。而在此之前，土耳其里拉对美元已经连续六年贬值，今年的贬值幅度更是超过了39%。


2、巴西雷亚尔贬值超40%


截至10月底，巴西货币雷亚尔已成为今年全球范围内相对于美元贬值幅度第三高的货币，年内贬值幅度超过40%，仅次于赞比亚货币克瓦查和苏里南元。


目前巴西国内通货膨胀严重，近几个月来食品和饮料价格快速上涨。巴西国家地理统计局数据显示，在食品和汽油价格上涨的推动下，巴官方通货膨胀指数9月较8月上涨0.64%，这是2003年来同期最高值。10月时，世界银行和国际货币基金组织则分别预测巴西今年经济将下降5.4%和下降5.8%。


数据显示，雷亚尔对美元一度在10月底时升至5.7790:1，而年初时仅为4.0012:1。巴西央行发布的最新一期《焦点调查》报告显示，分析师认为，到今年底前，巴西雷亚尔与美元的汇率将为5.45比1；到明年底前，汇率将升至5.2比1。


3、阿根廷外汇储备见底


截至10月底，巴西货币雷亚尔已成为今年全球范围内相对于美元贬值幅度第三高的货币，年内贬值幅度超过40%，仅次于赞比亚货币克瓦查和苏里南元。


根据追踪阿根廷央行动向的经济学家推估，自8月中旬以来，央行外汇储备已从60亿美元急遽萎缩到只剩下约16亿美元。目前巴西国内通货膨胀严重，近几个月来食品和饮料价格快速上涨。10月时，世界银行和国际货币基金组织则分别预测巴西今年经济将下降5.4%和下降5.8%。


数据显示，雷亚尔对美元一度在10月底时升至5.7790:1，而年初时仅为4.0012:1。巴西央行发布的最新一期《焦点调查》报告显示，分析师认为，到今年底前，巴西雷亚尔与美元的汇率将为5.45比1；到明年底前，汇率将升至5.2比1。


4、伊朗里亚尔跌至有史最低


伊朗是中东地区疫情最严重的国家之一，雪上加霜的是美国对其的制裁。


自2018年美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议并重启对伊制裁以来，伊朗货币里亚尔经历了大幅贬值。于是伊朗官方干脆下了狠手，在5月份直接把官方货币面额抹去四个零，以新货币土曼替代里亚尔，1土曼等于10000里亚尔。


伊朗央行则从9月2日起开始暂停向普通民众提供每人每年2200美元（或等额其他外币）的外汇兑换配额，原因是银行汇率和市场公开汇率差距扩大形成了套利空间。


10月8日，美国财政部宣布制裁18家伊朗银行。里亚尔汇率应声剧烈波动，10月18日，汇率达到了有史以来的最低点，美元1:32.2万里亚尔。


不过好消息是，为了稳定外汇，目前伊朗官方的最新规定是，伊朗政府允许部分进口商“不转移外汇”，使用本国境内或境外的外汇进行进口。



5、匈牙利福林成欧盟最脆弱货币


同样进入经济寒冬的还有中欧国家匈牙利。匈牙利货币福林不断贬值，年内贬值8%左右，成为欧盟最脆弱的货币之一。11月10日，福林对欧元为358.8，今年内最低达369.5。


最新公布的统计数据表明，匈牙利货币处于经济下降和物价上涨的双重压力之下。



6、俄罗斯卢布贬值20%


今年以来，俄罗斯卢布对美元已经暴跌20%。9月份，甚至成为了主要新兴市场中表现最差的货币，暴跌7.1%。11月2日，卢布对美元汇率一度跌破80关卡，无限接近3月以来最低值，那也是4年以来的最低点。


俄罗斯卢布是新兴市场今年表现最差的货币之一，主要原因是疫情影响，全球油价暴跌，以及市场担心美国和欧盟可能出台新的制裁措施。


俄罗斯工业和贸易部长近期接受采访时表示，对不太依赖进口的俄罗斯公司来说，“目前处于非常有利的位置”。俄罗斯官方则表示，俄罗斯正在降低对进口的依赖度，尽可能用国内商品替代进口商品，因为如此一来，可有助汇率的稳定。



7、南非兰特近五年来最低汇率


南非兰特对美元的汇率今年以来一路走低，在今年4月6日出现19.3453的报价，为近五年来最低汇率。截至4月25日收盘，南非兰特对美元报价19.0211，振幅超过2%。对美元的汇率较年初已跌超30%。


南非兰特汇率的贬值加速，就是出现在3月后。在3月27日，国际评级机构穆迪还下调了南非的主权信用评级，评级展望保持在“负面”。穆迪在声明中说，由于财政状况不断恶化，结构性增长十分缓慢，决定将南非的主权信用评级从Baa3降至Ba1。


穆迪表示，受新冠肺炎疫情迅速扩散影响，全球经济前景黯淡，这将加剧南非在经济和财政方面所面临的挑战。此外，南非内部还面临投资信心持续不足、劳动力市场结构持续僵化等问题。



8、美元面临贬值20%


最新数据显示，今年3月份以来，全球各国已抛售美债共计1552亿美元（约合人民币10221亿元）。


此外，美国洲际交易所（ICE）代表综合性货币强弱的美元指数还在不断下滑——今年9月降至91.5至91.9之间，创约2年零4个月来的新低。


新债王冈拉克（Jeffrey Gundlach）日前更是发出警告称，预计明年年底或2022年美元将大跌。同时，花旗银行（Citibank）也表示，2021年美元将贬值20%。


2020

汇率风险管理

5月底以来，人民币汇率跟随弱美元持续升值。8月以后人民币升值节奏大幅超过美指走弱的步伐，一度引发市场的关注。


外汇管理局近期对2400多家企业展开问卷调查。调查显示，在人民币汇率市场化进程中，企业汇率风险管理水平不断提高，但也存在一些问题。


一是风险管理意识相对薄弱。大多数企业汇率风险敞口对冲比例较低，甚至有部分企业未进行任何汇率避险。


二是风险管理比较被动。调查显示，仅有20%企业能够严格遵循财务纪律，主动及时规避汇率风险，而大部分企业在汇率波动加剧时才重视汇率风险管理，一些企业甚至利用外汇衍生品谋取收益或从事套利活动，严重偏离主业。


三是汇率风险管理不到位，导致汇率浮动“恐惧症”。外汇市场供求变化决定了汇率双向波动，但一些企业不习惯汇率波动，越是缺少科学有效的汇率风险管理手段，就越担心汇率波动。




警惕风险，做好防范

建议相关企业应警惕近期可能出现的买方收汇风险并提前做好防范措施：


1

针对受疫情影响严重国别的买方采取谨慎的贸易策略，密切关注该国经济走向和汇兑政策，适时调整付款方式。


2

加强收汇跟踪，全面梳理在手订单，加强与重点买方的沟通，及时提醒结算货币兑换，及时了解买方经营状态、汇兑路径及汇率风险应对措施。


3

注意控制在途订单出货节奏以及在途货物货权，适当加大已出运货物的催款力度和频次，如有出现逾期付款情形，第一时间采取措施避免损失扩大。


4

投保出口信用保险，并及时与中国信保广东分公司保持沟通联系，获取相应专业指导。


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